大分類は、収入の部（経常収入／財務収入）、支出の部（経常支出／財務支出）を管理します ※科目の体系はこちらをご参照ください 大分類は、システム固定で、名称と差引を表示する項目名のみ変更することができます メイン画面の右上…
中分類（収入・支出）
大分類に紐づく中分類を指定します。 営業収入／財務収入または営業支出／財務支出をさらに区分分けするマスタとして登録します ※科目の体系はこちらをご参照ください メイン画面の右上にある アイコンをクリックし…
科目（収入・支出）
中分類に紐づく科目を指定します。 科目は、実績や予測に合わせて金額を登録することができる区分です。 収入または支出の科目をマスタとして登録します ※科目の体系はこちらをご参照ください メイン画面の右上にある アイコンを…
金融機関マスタ
金融機関別に資金の流れを管理をする場合に、管理する金融機関を設定します 入金／出金や売／買掛金、借入などの登録画面では、取引金融機関を選択することができます 資金繰り画面の金融機関別表示では、金融機関毎に集…
取引先マスター
主要な取引先をマスターとして登録することで、設定した支払条件により、対象口座／回収日の初期値を設定することができます。 （初期値として表示するのは、振込先口座、回収予定日です。） メイン画面の右上にある アイコンをクリ…
支払先マスター
主要な支払先をマスターとして登録することで、設定した支払条件を初期値を設定することができます。 （初期値として表示するのは、支払先口座、支払予定日です。） メイン画面の右上にある アイコンをクリックし、メニューから支払…
定休日・祝祭日カレンダー
自社の定休日／祝祭日を設定します 設定した日は資金繰り画面で背景色オレンジ色で表示します メイン画面の右上にある アイコンをクリックし、メニューから定休日・祝祭日カレンダーを選びます 定休日…
表示順設定
日別表示／月別表示画面の集計値の表示位置、科目の表示順を指定します メイン画面の右上にある アイコンをクリックし、メニューから表示順設定を選びます 表示順設定 設定画面は、登録済みの分類／科目内容が表示されます。 設定…
初期設定
初期設定画面では、運用を開始する年月、開始年月時点の残高を初期値として登録します。 また、あらかじめ登録されているデータやマスターのクリアを実行することができます。 メイン画面の右上にある アイコンをクリ…
登録データクリア
設定済みのデータを初期化します。 メイン画面の右上にある アイコンをクリックし、メニューから登録データクリアを選びます 登録データクリア設定画面 設定内容 項目 内容 マスタも…